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北京首旅集团:拟发行20亿元中期票据 用于归还债务融资工具及金融机构借款本息

本文摘要:21日,据上清所消息,北京大城旅游集团有限责任公司初定2019年10月24日发售2019年度第三期中期票据。票据将于2019年10月28日上市流通。本期发售金额20亿元,其中,品种一初始发售规模为10亿元,品种二初始发售规模为10亿元,中期票据期限:品种一期限为5年期;品种二期限为10年期。 信息透露,本次白鱼发售20亿元中期票据,筹措资金白鱼全部用作交还发行人本部及辖下公司的债务融资工具及金融机构借款本金及利息。

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21日,据上清所消息,北京大城旅游集团有限责任公司初定2019年10月24日发售2019年度第三期中期票据。票据将于2019年10月28日上市流通。本期发售金额20亿元,其中,品种一初始发售规模为10亿元,品种二初始发售规模为10亿元,中期票据期限:品种一期限为5年期;品种二期限为10年期。

信息透露,本次白鱼发售20亿元中期票据,筹措资金白鱼全部用作交还发行人本部及辖下公司的债务融资工具及金融机构借款本金及利息。截至2019年6月末,发行人短期借款20.23亿元,一年内届满的非流动负债40.64亿元,融资成本比较较高。

本次筹措资金做到后,全部用作交还发行人届满债务。


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